Forex Posizione Trading System

Posizione Dimensionamento: Il modo di profitto in Forex E 'stato detto che il singolo fattore più importante nella costruzione di equità nel tuo conto trading è la dimensione della posizione si prende in vostri commerci. In realtà, la posizione di dimensionamento rappresenterà le più veloci ed ingrandite rendimenti che un mestiere in grado di generare. Qui diamo uno sguardo controverso a rischio e la posizione dimensionamento nel mercato forex e vi diamo alcuni consigli su come usarlo a proprio vantaggio. Il portafoglio undiversified Nel libro The Zurich Assiomi (2005), autore Max Gunther afferma che, al fine di rompere con il grande non-ricchi, un investitore deve evitare la tentazione di diversificazione. Questo è un consiglio discutibile, dal momento che la maggior parte consulenza finanziaria incoraggia gli investitori a diversificare i loro portafogli per garantire la protezione contro le calamità. Purtroppo, nessuno si arricchisce di diversificazione. Nella migliore delle ipotesi, la diversificazione tende a bilanciare vincitori con i perdenti, fornendo così un guadagno mediocre. L'autore continua a dire che gli investitori dovrebbero tenere tutte le loro uova in soli uno o due canestri e poi guardare dopo quei cesti molto bene. In altre parole, se si sta per rendere reale progresso con il tuo trading, sarà necessario giocare con puntate significative in quelle aree in cui si dispone di informazioni sufficienti per prendere una decisione di investimento. Per misurare la rilevanza di questo concetto, basti guardare due degli investitori di maggior successo al mondo, Warren Buffet e George Soros. Entrambi questi investitori si gioca per i pali significativi. Nel 1992, George Soros scommettere miliardi di dollari che la sterlina inglese si sarebbe svalutato e sterline così venduti in quantità significative. Questa puntata gli hanno guadagnato più di 1 miliardo praticamente durante la notte. Un altro esempio è Warren Buffet acquisto di Burlington Railroad per 26 miliardi - una quota significativa a dir poco. In realtà, Warren Buffett è stato conosciuto per deridere il concetto di diversificazione, dicendo che rende molto poco senso per coloro che sanno quello che stanno facendo. High Stakes nel Forex Il mercato forex, in particolare, è un luogo in cui le grandi scommesse possono essere posizionati grazie alla possibilità di sfruttare le posizioni e di un sistema di scambio di 24 ore che fornisce liquidità costante. In realtà, la leva è uno dei modi di giocare per la posta in gioco significativi. Con solo un relativamente piccolo investimento iniziale, è possibile controllare una piuttosto grande posizione nei mercati forex leva 100: 1 che sono abbastanza comuni. Inoltre, la liquidità dei mercati nelle principali valute assicura che una posizione possa essere stipulato o liquidata in velocità informatica. Questa velocità di esecuzione rende indispensabile che gli investitori sanno anche quando per uscire da un commercio. In altre parole, essere sicuri di misurare il potenziale rischio di qualsiasi commercio e impostare stop che vi porterà fuori dal commercio rapidamente e ancora si lasciano in una posizione comoda per prendere il commercio successiva. Durante l'immissione di grandi posizioni con effetto leva fa fornire possibilità di generare grandi profitti in breve tempo, ma significa anche l'esposizione a maggiori rischi. Quanto rischio è abbastanza Così proprio come dovrebbe un commerciante di andare a giocare per la posta in gioco significativi Prima di tutto, tutti gli operatori devono valutare i propri appetiti per il rischio. Gli operatori dovrebbero giocare solo i mercati con i soldi di rischio, il che significa che se hanno fatto perdere tutto, non sarebbero indigenti. In secondo luogo, ogni operatore economico deve definire - in termini monetari - solo quanto sono disposti a perdere su ogni singola transazione. Così, per esempio, se un trader ha 10.000 disponibili per la negoziazione, lui o lei deve decidere quale percentuale di tale 10.000 lui o lei è disposto a rischiare su una qualsiasi commercio. Di solito la percentuale è di circa 2-3. A seconda delle risorse, e l'appetito per il rischio, si potrebbe aumentare tale percentuale di 5 o anche 10, ma io non lo consiglio più. Così giocare per posta in gioco significativi poi prende il significato di speculazione gestito piuttosto che il gioco d'azzardo selvatici. Se il rischio di premiare il rapporto del commercio potenziale è abbastanza basso, è possibile aumentare la tua puntata. Questo naturalmente porta alla domanda, quanto è il mio rischio di premiare su qualsiasi particolare commercio Rispondere a questa domanda richiede correttamente la comprensione della vostra metodologia o la vostra aspettativa di sistemi. In sostanza, l'aspettativa è la misura della vostra affidabilità dei sistemi e, di conseguenza, il livello di fiducia che si avrà a collocare vostri commerci. Impostazione Arresta Per parafrasare George Soros, la sua non se sei giusto o sbagliato che conta, ma quanto si fanno quando si ha ragione e quanto si perde quando si sbaglia. Per determinare quanto si dovrebbe mettere in gioco nel vostro commercio, e per ottenere il massimo bang per il dollaro, si dovrebbe sempre calcolare il numero di pips si perde se il mercato va contro di voi se il vostro arresto è colpito. Utilizzando fermate nei mercati forex è in genere più critica rispetto a investimenti azionari perché i piccoli cambiamenti nelle relazioni di cambio possono determinare rapidamente in perdite enormi. Diciamo che si è individuata la punto di ingresso per un commercio e si è anche calcolato, dove potrete inserire il vostro arresto. Supponiamo che questa fermata è a 20 pips di distanza dal punto di accesso. Consente anche assumere avete 10.000 disponibili nel vostro conto di trading. Se il valore di un pip è di 10, supponendo che si sta operando un lotto standard. poi 20 pips è pari a 200. Ciò equivale a un rischio 2 del tuo patrimonio. Se siete disposti a perdere fino a 4 in una qualsiasi commercio, allora si potrebbe raddoppiare la propria posizione e il commercio due lotti standard. Una perdita di questo commercio sarebbe naturalmente 400, che è 4 dei vostri fondi disponibili. La linea di fondo Si dovrebbe sempre puntare abbastanza in qualsiasi commercio di sfruttare la taglia della posizione più grande che il proprio profilo di rischio personale permette, garantendo nel contempo che si può ancora sfruttare e realizzare un profitto su eventi favorevoli. Significa assumere un rischio che si può sopportare. ma andando per il massimo ogni volta che il vostro particolare filosofia commerciale, il profilo di rischio e le risorse saranno ospitare una tale mossa. Un operatore esperto dovrebbe gambo i mestieri alta probabilità, essere paziente e disciplinato in attesa di loro di creare e poi scommettere l'importo massimo disponibile entro i vincoli delle sue proprie personali profile.4 rischio Strategie di Trading attivi comuni di trading attivo è l'atto di acquisto e vendita di titoli basati sui movimenti a breve termine per trarre profitto dai movimenti di prezzo su un grafico azionario a breve termine. La mentalità associato ad una strategia di negoziazione attiva differisce dal lungo periodo, la strategia buy-and-hold. La strategia buy-and-hold impiega una mentalità che suggerisce che i movimenti dei prezzi nel lungo periodo supereranno i movimenti di prezzo nel breve periodo e, in quanto tali movimenti, a breve termine dovrebbe essere ignorato. operatori attivi, d'altra parte, ritengono che i movimenti a breve termine e catturare la tendenza del mercato sono dove i profitti sono fatti. Ci sono vari metodi utilizzati per realizzare una strategia attiva di negoziazione, ciascuna con ambienti di mercato adeguati e rischi inerenti alla strategia. Qui ci sono quattro dei più comuni tipi di negoziazione attiva ei costi built-in di ogni strategia. (Trading attivo è una strategia popolare per coloro che cercano di battere il media di mercato. Per ulteriori informazioni, controllare il modo di sovraperformare il mercato.) 1. Giorno Day Trading trading è forse il più noto stile attivo-trading. Il suo spesso considerati uno pseudonimo per la negoziazione attiva stessa. Giorno di negoziazione, come suggerisce il nome, è il metodo di acquisto e di vendita di titoli entro lo stesso giorno. Le posizioni vengono chiuse entro lo stesso giorno in cui vengono prese, e nessuna posizione si svolge durante la notte. Tradizionalmente, giorno di negoziazione è fatto da operatori professionali, come ad esempio gli specialisti o market maker. Tuttavia, il commercio elettronico ha aperto questa pratica per operatori inesperti. (Per la lettura correlate, vedere anche Trading Strategies giorno per i principianti.) Alcuni in realtà considerano posizione di trading ad essere una strategia buy-and-hold e non negoziazione attiva. Tuttavia, la posizione di trading, quando fatto da un commerciante avanzata, può essere una forma di negoziazione attiva. Posizione commerciale utilizza grafici a lungo termine - ovunque da quotidiano a mensile - in combinazione con altri metodi per determinare l'andamento della direzione della corrente di mercato. Questo tipo di commercio può durare per diversi giorni a diverse settimane e talvolta più, a seconda della tendenza. commercianti di tendenza cercano successivi massimi superiori o massimi inferiori per determinare l'andamento di un titolo. Saltando su e cavalcando l'onda, commercianti di tendenza hanno lo scopo di beneficiare della l'alto e lato negativo di movimenti di mercato. commercianti di tendenza guardano per determinare la direzione del mercato, ma non cercare di prevedere eventuali livelli di prezzo. Tipicamente, commercianti di tendenza saltare sulla tendenza dopo che si è affermata, e quando la tendenza rompe, di solito escono posizione. Ciò significa che in periodi di elevata volatilità, la negoziazione tendenza è più difficile e le sue posizioni sono generalmente ridotto. Quando si rompe tendenza, commercianti swing tipicamente mettersi in gioco. Al termine di una tendenza, di solito c'è qualche volatilità dei prezzi come la nuova tendenza tenta di stabilire se stessa. Swing commercianti comprano o vendono come quella volatilità dei prezzi mette in. dell'oscillazione traffici si tengono per più di un giorno, ma per un tempo più breve di compravendite di tendenza. Swing commercianti spesso creano un insieme di regole di negoziazione sulla base di analisi tecnica o fondamentale queste regole di negoziazione o algoritmi sono progettati per identificare quando comprare e vendere un titolo. Mentre un algoritmo di swing trading non deve essere esatto e predire il picco o valle di un movimento di prezzo, ma ha bisogno di un mercato che si muove in una direzione o nell'altra. Un mercato range-bound o lateralmente è un rischio per i commercianti a battente. (Per ulteriori informazioni su swing trading, vedere la nostra introduzione al swing trading.) 4. Scalping Scalping è una delle strategie più veloci impiegate da operatori attivi. Esso comprende sfruttando varie lacune di prezzo causate da spread bidask e flussi di ordine. La strategia generale funziona facendo la diffusione o l'acquisto al prezzo di offerta e di vendita al prezzo di chiedere di ricevere la differenza tra i due punti di prezzo. Scalper tentano di tenere le loro posizioni per un breve periodo, diminuendo così il rischio associato con la strategia. Inoltre, un bagarino non cerca di sfruttare i grandi movimenti o spostare grandi volumi piuttosto, cercano di trarre vantaggio da piccoli spostamenti che si verificano frequentemente e si muovono piccoli volumi più spesso. Dal momento che il livello dei profitti per il commercio è piccolo, scalper cercare ulteriori mercati liquidi per aumentare la frequenza dei loro commerci. E a differenza di commercianti di oscillazione, scalper come mercati tranquilli che arent incline a improvvisi movimenti di prezzo in modo che possano potenzialmente fare la diffusione ripetutamente gli stessi prezzi bidask. (Per ulteriori informazioni su questa strategia di negoziazione attiva, leggere Scalping: Piccole facili guadagni possono aggiungere fino.) Con costi inerenti Trading Strategies C'è una ragione strategie di trading attivo sono stati impiegati una sola volta da operatori professionali. Non solo avendo una casa di brokeraggio in-house di ridurre i costi associati con il trading ad alta frequenza. ma assicura anche una migliore esecuzione delle negoziazioni. commissioni più bassi e migliore esecuzione sono due elementi che migliorano il potenziale di profitto delle strategie. Significative acquisti hardware e software sono necessari per implementare con successo queste strategie, oltre ai dati di mercato in tempo reale. Tali costi fanno attuare con successo e che beneficia di negoziazione attiva un po 'proibitivo per il singolo commerciante, anche se non tutti insieme irrealizzabile. commercianti attivi possono impiegare una o molte delle strategie di cui sopra. Tuttavia, prima di decidere di impegnarsi in queste strategie, i rischi ei costi associati a ciascuno di essi devono essere esplorati e presi in considerazione. (Per la lettura correlata, prendere anche uno sguardo a tecniche di gestione del rischio per gli operatori attivi.) Posizioni di trading Forex: cortocircuito e Longing L'obiettivo principale del mercato forex sta guadagnando profitto dalla propria posizione attraverso l'acquisto e la vendita di valute diverse. Ad esempio, avete acquistato una valuta, e questo particolare valuta aumenta di valore. In questo caso, si guadagna profitto se si chiude rapidamente la vostra posizione. Se si chiude la vostra posizione e vendere la valuta di nuovo per fissare il vostro profitto, si sono di fatto l'acquisto della valuta contatore in questa coppia. Questo è il modo in cui un tasso di valore è stato scoperto il suo valore di una valuta rispetto ad un altro durante il funzionamento con coppie di valute. Alla fine, valuta di qualsiasi paese ha valore rispetto solo per un'altra valuta countrys. La posizione del forex è l'impegno somma compensate in una determinata valuta. La posizione può essere piatta o quadrata, lunga o corta. Chiamiamo la piazza posizione quando non vi è alcuna esposizione, è lungo se più valuta viene acquistata di vendita, e la posizione è corta se più moneta viene venduto che comprato. L'obiettivo di commercio di valuta è lo scambio di una valuta per un'altra. Il broker di solito si aspetta che il tasso di mercato o il prezzo per cambiare in modo tale che la valuta ha comprato è aumentato in valore rispetto a quello che ha venduto. Le valute sono sempre definite in coppie nel mercato del forex e, di conseguenza, l'acquisto sincrono di una valuta e la vendita di un altro seguono tutte le operazioni commerciali. Se avete acquistato una valuta e il valore dei suoi aumenti di prezzo, il broker dovrebbe vendere la valuta di nuovo se vuole fissare il profitto a questo livello. Che cosa è un commercio aperto o la posizione che si verifica quando un commerciante ha acquistato o venduto una coppia di valute e non ha venduto o riacquistato la stessa somma per chiudere la posizione. In questo business, ci sono due espressioni comuni: Andare a lungo termine e il desiderio del mercato. Che cosa significano E 'quando si desidera acquistare la valuta di base, e si suppone di acquistare la coppia di valute pure. Andare a lungo la coppia EURUSD si intende acquistare la valuta di base e vendere la stessa somma nella valuta di quotazione. Si dovrebbe possedere la valuta di quotazione prima di vendere. E 'venduto rapidamente nel mercato aperto e utilizzato per proteggere la vostra posizione lunga sulla valuta di base. C'è anche il cosiddetto cortocircuito mercato. Le stesse regole sono usati qui come spiegato in precedenza solo viceversa. Se si vede che il valore valuta di base è sempre inferiore a quella particolare valuta o moneta secondaria supera la valuta di base, non si dovrebbe comprare la coppia di valute ma, al contrario, venderlo. Andare a breve la coppia EURUSD significa vendere la valuta di base e comprare la stessa somma della valuta di quotazione al tasso di cambio corrente. Per mettere questo in un altro modo, si è detto di essere a lungo in tale valuta in cui egli sta comprando esso. Le posizioni lunghe sono all'interno del prezzo di offerta. Pertanto, se il broker è l'acquisto di un lotto GBPUSD al ritmo di 1,584,752 mila significa che si acquisterà 100000 GBP a 1.5852 dollari. Inoltre, si è detto di essere breve nella valuta quando sta vendendo. Le posizioni corte sono all'interno del prezzo di offerta, che è nel nostro caso 1.5847 USD. Il trader è sempre a lungo in una valuta e short in un altro allo stesso tempo, perché le operazioni in valuta sono simmetrici. Pertanto, se uno scambio 100000 GBP per USD, che risulta essere corta in sterline e lunga in dollari USA. Continua e dal vivo e la posizione è chiamata aperta. Il valore della posizione aperta cambia a seconda del tasso di cambio di mercato. Tutti i benefici e la perdita esistono solo ufficialmente e influenzano il conto di deposito. Si supponga di voler chiudere la posizione. In questo caso, si avvia un commercio identica e opposta nella stessa coppia di valute. Per esempio, se siete andati a lungo in un sacco di GBPUSD al prezzo di offerta predominante è possibile in seguito vicino che la posizione andando a breve in un lotto GBPUSD al prezzo di offerta predominante. Inoltre, non è possibile aprire una posizione GBPUSD attraverso Broker One e chiuderlo attraverso Broker due, come si dovrebbe condurre l'apertura e la chiusura commerci con l'aiuto dello stesso mediatore.